Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony I
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w akcje, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Jest przeznaczony dla osób, które oczekują zysków z zainwestowanych środków w średnim oraz długim terminie i jednocześnie akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne związane z potencjalnie dużym (do 70%) zaangażowaniem subfunduszu w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje spółek).
Nazwa
PZU Zrównoważony I (PZU FIO Parasolowy)
AdresRondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa
Firma
Telefon
(22) 582 45 43
Zarządzający funduszem
Bogdan Jacaszek, Łukasz Jakubowski, Paweł Kowalski, Dariusz Kuśmider, Łukasz Magiera, Tomasz Matras, Justyna Trojan
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: | mieszane polskie zrównoważone |
Początek działalności: | 2005-11-18 |
Minimalna wpłata: | 250000 |
Minimalna dopłata: | 100 |
Maksymalna opłata manipulacyjna: | 2.5 % |
Benchmark: | 50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index |
Waluta: | PLN |
Opłata za zarządzanie: | 2 % |
Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu | 4,36 % |
Miesięczna stopa średnia | -2,32 % |
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | 0,03 % |
Największy spadek wartości TU | -46,87 % |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje
(2025-06-11)
Karta funduszu
(2025-05-31)
Prospekt informacyjny
(2025-05-21)
Sprawozdanie
(2024-12-31)