Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza:
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek I
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje aktywa zarówno w dłużne papiery wartościowe, jak i akcje (głównie polskie). Jest przeznaczony dla osób, które oczekują stabilnego wzrostu wartości zainwestowanych środków w średnim terminie i jednocześnie akceptują średnie ryzyko inwestycyjne związane z instrumentami o charakterze udziałowym (głównie akcjami spółek).
Nazwa
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek I (PZU FIO Parasolowy)
AdresRondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa
TFI
Telefon
(22) 582 45 43
Zarządzający funduszem
Bogdan Jacaszek, Łukasz Jakubowski, Paweł Kowalski, Dariusz Kuśmider, Jarosław Leśniczak, Łukasz Magiera, Tomasz Matras, Justyna Trojan
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
| Rodzaj, kategoria: | mieszane polskie stabilnego wzrostu |
| Początek działalności: | 2004-03-01 |
| Minimalna wpłata: | 250000 |
| Minimalna dopłata: | 100 |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 1 % |
| Benchmark: | 30% WIG + 70% Treasury BondSpot Poland Index |
| Waluta: | PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 2 % |
| Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Dane finansowe
| Średnioroczna stopa zwrotu | 3,15 % |
| Miesięczna stopa średnia | 0,38 % |
| Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | -1,08 % |
| Największy spadek wartości JU | -30,21 % |
| Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
| Treynora: | |
| Jensena: | |
| Standardowe odchylenie: | |
| Sortino: | |
| VaR: |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje
(2024-05-28)
Karta funduszu
(2024-11-30)
Prospekt informacyjny
(2024-12-19)
Skrócony prospekt
(2024-06-30)