Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ I
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje głównie w średnio- i długoterminowe obligacje skarbowe emitowane w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. Jest przeznaczony dla osób, które oczekują ochrony realnej wartości swoich oszczędności oraz ich wzrostu. Subfundusz może być też wykorzystywany przez osoby, które aktywnie zarządzają swoim portfelem inwestycyjnym - jako sposób na przechowanie środków w okresie dekoniunktury na rynku akcji.
Nazwa
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ I (PZU FIO Parasolowy)
AdresRondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa
Firma
Telefon
(22) 582 45 43
Zarządzający funduszem
Bogdan Jacaszek, Paweł Kowalski, Łukasz Magiera
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: | papierów dłużnych polskich skarbowych |
Początek działalności: | 2004-03-01 |
Minimalna wpłata: | 250000 |
Minimalna dopłata: | 100 |
Maksymalna opłata manipulacyjna: | 0.5 % |
Benchmark: | 100% Treasury BondSpot Poland Index |
Waluta: | PLN |
Opłata za zarządzanie: | 1.45 % |
Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu | 4,48 % |
Miesięczna stopa średnia | 0,46 % |
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | 0,35 % |
Największy spadek wartości TU | -24,68 % |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje
(2025-07-09)
Karta funduszu
(2025-07-31)
Prospekt informacyjny
(2025-08-28)
Sprawozdanie
(2025-06-30)