Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz ALIOR Dolar Obligacji

Polityka inwestycyjna

Fundusz będzie dokonywał lokat stosując następujące zasady ich dywersyfikacji: dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, Stany Zjednoczone Ameryki, państwa członkowskie, państwa należące do OECD, Europejski Bank Centralny, Bank Rezerwy Federalnej (FED), Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz European Stability Mechanism oraz instrumenty wskazane dalej - od 80% do 100% wartości aktywów funduszu. Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych mogą stanowić od 0% do 40% wartości aktywów, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa oraz tytuły uczestnictwa funduszy innych niż wskazane w poprzednim punkcie, a także depozyty - od 0% do 20% wartości aktywów. Od 80% do 100% wartości aktywów funduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne. Od 80% do 100% wartości aktywów funduszu stanowić będą aktywa denominowane w dolarze amerykańskim. Duracja portfela funduszu dla instrumentów dłużnych wynosić będzie nie więcej niż 3 lata.

Nazwa

ALIOR Dolar Obligacji (ALIOR SFIO)

Adres

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

Firma

Alior TFI

Telefon

(22) 463 88 88

Zarządzający funduszem

Konrad Augustyński, Mateusz Majdosz, Mateusz Ochocki

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych USA uniwersalne
Początek działalności: 2025-05-23
Minimalna wpłata: 50
Minimalna dopłata: 50
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0
Benchmark: 100% MSCI USA Government Bond Index
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.2 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -24,63 %
Miesięczna stopa średnia -3,32 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -0,08 %
Największy spadek wartości TU -3,86 %

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2025-06-16)
Prospekt informacyjny (2025-05-30)