Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny

Polityka inwestycyjna

Fundusz od 80% do 100% aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe oraz w instrumenty rynku pieniężnego. Pozostała część aktywów lokowana jest przede wszystkim w ETFy inwestujące w instrumenty dłużne (skarbowe i korporacyjne), bez wyraźnego skupienia geograficznego.

Nazwa

ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO)

Adres

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

Firma

Alior TFI

Telefon

(22) 463 88 88

Zarządzający funduszem

Konrad Augustyński, Mateusz Majdosz, Mateusz Ochocki

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Początek działalności: 2022-11-02
Minimalna wpłata: 50
Minimalna dopłata: 50
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0
Benchmark: 100% (WIBOR 6M + 0,75%)
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 6,03 %
Miesięczna stopa średnia 0,79 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,12 %
Największy spadek wartości TU -1,26 %

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2025-06-16)
Karta funduszu (2025-05-31)
Prospekt informacyjny (2025-05-30)
Sprawozdanie (2024-12-31)