Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza:
ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny
Polityka inwestycyjna
Fundusz od 80% do 100% aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe oraz w instrumenty rynku pieniężnego. Pozostała część aktywów lokowana jest przede wszystkim w ETFy inwestujące w instrumenty dłużne (skarbowe i korporacyjne), bez wyraźnego skupienia geograficznego.
Nazwa
ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO)
Adresul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
Firma
Telefon
(22) 463 88 88
Zarządzający funduszem
Konrad Augustyński, Mateusz Majdosz, Mateusz Ochocki
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
| Rodzaj, kategoria: | papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
| Początek działalności: | 2022-11-02 |
| Minimalna wpłata: | 50 |
| Minimalna dopłata: | 50 |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 0 |
| Benchmark: | 100% (WIBOR 6M + 0,75%) |
| Waluta: | PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 2 % |
| Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Dane finansowe
| Średnioroczna stopa zwrotu | 6,25 % |
| Miesięczna stopa średnia | 0,50 % |
| Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | 0,20 % |
| Największy spadek wartości TU | -1,26 % |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje
(2025-09-23)
Karta funduszu
(2025-07-31)
Prospekt informacyjny
(2025-08-30)
Sprawozdanie
(2025-06-30)