Karta funduszu
ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz ALIOR Odpowiedzialny
Polityka inwestycyjna
Fundusz od 60% do 100% aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe oraz w instrumenty rynku pieniężnego. Pozostała część aktywów lokowana jest przede wszystkim w ETFy inwestujące w instrumenty dłużne (skarbowe i korporacyjne), bez wyraźnego skupienia geograficznego.
ALIOR Odpowiedzialny (ALIOR SFIO)
Adresul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
(22) 463 88 88
Konrad Augustyński, Kamil Czapnik, Mateusz Ochocki
Informacja o funduszu
Rodzaj, kategoria: | papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
Początek działalności: | 2022-11-02 |
Minimalna wpłata: | 50 |
Minimalna dopłata: | 50 |
Maksymalna opłata manipulacyjna: | 0 |
Benchmark: | 100% (WIBOR 6M + 0,75%) |
Waluta: | PLN |
Opłata za zarządzanie: | 2 % |
Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Średnioroczna stopa zwrotu | 5,87 % |
Miesięczna stopa średnia | 0,56 % |
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | 0,03 % |
Największy spadek wartości JU | -0,22 % |
Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
Treynora: | |
Jensena: | |
Standardowe odchylenie: | |
Sortino: | |
VaR: |