Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz ALIOR Zrównoważony

Polityka inwestycyjna

Od 35% do 65% aktywów funduszu lokowane jest w fundusze, które inwestują przede wszystkim w instrumenty udziałowe lub prowadzą politykę opartą na inwestowaniu w różne klasy aktywów. Pozostałą część lokat funduszu stanowią inwestycje w fundusze dłużne. Nie mniej niż połowa aktywów funduszu zapewnia ekspozycję na rynek polski.

Nazwa

ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO)

Adres

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

Firma

Alior TFI

Telefon

(22) 463 88 88

Zarządzający funduszem

Konrad Augustyński, Kamil Czapnik, Mateusz Ochocki

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane polskie zrównoważone
Początek działalności: 2022-03-31
Minimalna wpłata: 50
Minimalna dopłata: 50
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0
Benchmark: 50% Treasury BondSpot Poland Index + 50% MSCI Poland IMI loc Gross
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -1,74 %
Miesięczna stopa średnia -1,30 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -1,91 %
Największy spadek wartości TU -19,46 %

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-07-30)
Karta funduszu (2024-09-30)
Prospekt informacyjny (2025-05-30)
Sprawozdanie (2024-06-30)