Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza:
ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz ALIOR Zrównoważony
Polityka inwestycyjna
Od 35% do 65% aktywów funduszu lokowane jest w fundusze, które inwestują przede wszystkim w instrumenty udziałowe lub prowadzą politykę opartą na inwestowaniu w różne klasy aktywów. Pozostałą część lokat funduszu stanowią inwestycje w fundusze dłużne. Nie mniej niż połowa aktywów funduszu zapewnia ekspozycję na rynek polski.
Nazwa
ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO)
Adresul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
TFI
Telefon
(22) 463 88 88
Zarządzający funduszem
Konrad Augustyński, Kamil Czapnik, Mateusz Ochocki
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
| Rodzaj, kategoria: | mieszane polskie zrównoważone |
| Początek działalności: | 2022-03-31 |
| Minimalna wpłata: | 50 |
| Minimalna dopłata: | 50 |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 1 % |
| Benchmark: | fundusz nie posiada benchmarku |
| Waluta: | PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 2 % |
| Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% od wzrostu jednostki ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 7,5% w skali roku |
Dane finansowe
| Średnioroczna stopa zwrotu | -10,58 % |
| Miesięczna stopa średnia | 12,32 % |
| Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | 1,65 % |
| Największy spadek wartości JU | -19,46 % |
| Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
| Treynora: | |
| Jensena: | |
| Standardowe odchylenie: | |
| Sortino: | |
| VaR: |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje dla klienta
(2022-09-26)
Karta funduszu
(2022-10-31)
Prospekt informacyjny
(2022-10-27)
Skrócony prospekt
(2022-06-30)