Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza:
ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz ALIOR Zrównoważony
Polityka inwestycyjna
Od 35% do 65% aktywów funduszu lokowane jest w fundusze, które inwestują przede wszystkim w instrumenty udziałowe lub prowadzą politykę opartą na inwestowaniu w różne klasy aktywów. Pozostałą część lokat funduszu stanowią inwestycje w fundusze dłużne. Nie mniej niż połowa aktywów funduszu zapewnia ekspozycję na rynek polski.
Nazwa
ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO)
Adresul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
Firma
Telefon
(22) 463 88 88
Zarządzający funduszem
Konrad Augustyński, Kamil Czapnik, Mateusz Ochocki
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
| Rodzaj, kategoria: | mieszane polskie zrównoważone |
| Początek działalności: | 2022-03-31 |
| Minimalna wpłata: | 50 |
| Minimalna dopłata: | 50 |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 0 |
| Benchmark: | 50% Treasury BondSpot Poland Index + 50% MSCI Poland IMI loc Gross |
| Waluta: | PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 2 % |
| Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Dane finansowe
| Średnioroczna stopa zwrotu | -1,74 % |
| Miesięczna stopa średnia | -1,30 % |
| Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | -1,91 % |
| Największy spadek wartości TU | -19,46 % |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje
(2024-07-30)
Karta funduszu
(2024-09-30)
Prospekt informacyjny
(2025-08-30)
Sprawozdanie
(2024-06-30)