Karta funduszu
ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz ALIOR Zrównoważony
Polityka inwestycyjna
Od 35% do 65% aktywów funduszu lokowane jest w fundusze, które inwestują przede wszystkim w instrumenty udziałowe lub prowadzą politykę opartą na inwestowaniu w różne klasy aktywów. Pozostałą część lokat funduszu stanowią inwestycje w fundusze dłużne. Nie mniej niż połowa aktywów funduszu zapewnia ekspozycję na rynek polski.
ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO)
Adresul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
(22) 463 88 88
Konrad Augustyński, Kamil Czapnik, Mateusz Ochocki
Informacja o funduszu
Rodzaj, kategoria: | mieszane polskie zrównoważone |
Początek działalności: | 2022-03-31 |
Minimalna wpłata: | 50 |
Minimalna dopłata: | 50 |
Maksymalna opłata manipulacyjna: | 0 |
Benchmark: | 50% Treasury BondSpot Poland Index + 50% MSCI Poland IMI loc Gross |
Waluta: | PLN |
Opłata za zarządzanie: | 2 % |
Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Średnioroczna stopa zwrotu | 6,02 % |
Miesięczna stopa średnia | -2,49 % |
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | 1,14 % |
Największy spadek wartości JU | -19,46 % |
Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
Treynora: | |
Jensena: | |
Standardowe odchylenie: | |
Sortino: | |
VaR: |