Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny

Polityka inwestycyjna

Fundusz od 80% do 100% aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe oraz w instrumenty rynku pieniężnego. Od 0% do 40% aktywów stanowią jednostki uczestnictwa innych funduszy dłużnych.

Nazwa

ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO)

Adres

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

Firma

Alior TFI

Telefon

(22) 463 88 88

Zarządzający funduszem

Konrad Augustyński, Mateusz Majdosz, Mateusz Ochocki

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
Początek działalności: 2022-02-21
Minimalna wpłata: 50
Minimalna dopłata: 50
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0
Benchmark: 100% (WIBOR 6M + 0,5%)
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 6,49 %
Miesięczna stopa średnia 0,53 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,11 %
Największy spadek wartości TU -1,10 %

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2025-06-16)
Karta funduszu (2025-05-31)
Prospekt informacyjny (2025-05-30)
Sprawozdanie (2024-12-31)