Notowania / Fundusze / Serwis inwestycyjny Biura Maklerskiego Alior Banku

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Dane dostarcza:

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz ALIOR Stabilny na Przyszłość

Polityka inwestycyjna

Fundusz od 40% do 80% aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe oraz w instrumenty rynku pieniężnego. Instrumenty udziałowe stanowią od 20% do 60% lokat. Fundusz lokuje od 0% do 50% aktywów w jednostki uczestnictwa subfunduszy parasola inPZU SFIO.

Nazwa

ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO)

Adres

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

TFI

Alior TFI

Telefon

(22) 463 88 88

Zarządzający funduszem

Konrad Augustyński, Kamil Czapnik, Mateusz Ochocki

Informacja o funduszu

Informacje ogólne

Rodzaj, kategoria:	mieszane polskie stabilnego wzrostu
Początek działalności:	2019-10-18
Minimalna wpłata:	50
Minimalna dopłata:	50
Maksymalna opłata manipulacyjna:	0

Benchmark:	70% (WIBOR 6M + 0,5%) + 30% MSCI Poland IMI loc Gross
Waluta:	PLN
Opłata za zarządzanie:	2 %
Opłata zmienna za zarządzanie:	20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Dane finansowe

Średnioroczna stopa zwrotu	1,97 %
Miesięczna stopa średnia	0,08 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej	-0,46 %
Największy spadek wartości JU	-22,19 %
Sharpe'a:	Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-03-01)

Karta funduszu (2024-03-31)

Prospekt informacyjny (2024-04-05)

Skrócony prospekt (2023-12-31)