Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz ALIOR Zrównoważony

Polityka inwestycyjna

Od 35% do 65% aktywów funduszu lokowane jest w fundusze, które inwestują przede wszystkim w instrumenty udziałowe lub prowadzą politykę opartą na inwestowaniu w różne klasy aktywów. Pozostałą część lokat funduszu stanowią inwestycje w fundusze dłużne. Nie mniej niż połowa aktywów funduszu inwestowana jest na rynku polskim

Nazwa

ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO)

Adres

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

Firma

Alior TFI

Telefon

(22) 463 88 88

Zarządzający funduszem

Konrad Augustyński, Kamil Czapnik

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane zagraniczne zrównoważone
Początek działalności: 2017-06-22
Minimalna wpłata: 50
Minimalna dopłata: 50
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1 %
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% od wzrostu jednostki ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 7,5% w skali roku
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -1,48 %
Miesięczna stopa średnia -1,30 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,80 %
Największy spadek wartości TU -17,13 %

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2022-01-28)
Karta funduszu (2022-03-31)
Prospekt informacyjny (2025-05-30)
Sprawozdanie (2021-12-31)