Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz ALIOR Obligacji Uniwersalny

Polityka inwestycyjna

Fundusz skupia się na inwestycjach w papiery polskich emitentów. Inwestuje w skarbowe papiery dłużne, jak również w instrumenty dające ekspozycję na korporacyjne papiery dłużne.

Nazwa

ALIOR Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO)

Adres

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

Firma

Alior TFI

Telefon

(22) 463 88 88

Zarządzający funduszem

Konrad Augustyński, Mateusz Majdosz, Mateusz Ochocki

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich skarbowych
Początek działalności: 2019-12-31
Minimalna wpłata: 50
Minimalna dopłata: 50
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0
Benchmark: 100% Treasury BondSpot Poland Index
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 1,33 %
Miesięczna stopa średnia 0,71 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -0,21 %
Największy spadek wartości TU -25,08 %

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2025-06-16)
Karta funduszu (2025-05-31)
Prospekt informacyjny (2025-05-30)
Sprawozdanie (2024-12-31)