Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz ALIOR Obligacji
Polityka inwestycyjna
Fundusz skupia się na inwestycjach w papiery polskich emitentów. Inwestuje w skarbowe papiery dłużne, jak również w instrumenty dające ekspozycję na korporacyjne papiery dłużne.
Nazwa
ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO)
Adresul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
TFI
Telefon
(22) 463 88 88
Zarządzający funduszem
Konrad Augustyński, Kamil Czapnik, Mateusz Ochocki
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
Początek działalności: | 2019-12-31 |
Minimalna wpłata: | 50 |
Minimalna dopłata: | 50 |
Maksymalna opłata manipulacyjna: | 0 |
Benchmark: | 100% Treasury BondSpot Poland Index |
Waluta: | PLN |
Opłata za zarządzanie: | 1.5 % |
Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu | -1,23 % |
Miesięczna stopa średnia | 2,34 % |
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | -0,09 % |
Największy spadek wartości JU | -25,08 % |
Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
Treynora: | |
Jensena: | |
Standardowe odchylenie: | |
Sortino: | |
VaR: |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje
(2023-10-11)
Karta funduszu
(2023-10-31)
Prospekt informacyjny
(2023-11-09)
Skrócony prospekt
(2023-06-30)