Notowania / Fundusze / Serwis inwestycyjny Biura Maklerskiego Alior Banku

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Dane dostarcza:

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz ALIOR Obligacji Uniwersalny

Polityka inwestycyjna

Fundusz skupia się na inwestycjach w papiery polskich emitentów. Inwestuje w skarbowe papiery dłużne, jak również w instrumenty dające ekspozycję na korporacyjne papiery dłużne.

Nazwa

ALIOR Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO)

Adres

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

TFI

Alior TFI

Telefon

(22) 463 88 88

Zarządzający funduszem

Konrad Augustyński, Mateusz Majdosz, Mateusz Ochocki

Informacja o funduszu

Informacje ogólne

Rodzaj, kategoria:	papierów dłużnych polskich skarbowych
Początek działalności:	2019-12-31
Minimalna wpłata:	50
Minimalna dopłata:	50
Maksymalna opłata manipulacyjna:	0

Benchmark:	100% Treasury BondSpot Poland Index
Waluta:	PLN
Opłata za zarządzanie:	1.5 %
Opłata zmienna za zarządzanie:	20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Dane finansowe

Średnioroczna stopa zwrotu	1,17 %
Miesięczna stopa średnia	0,83 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej	0,20 %
Największy spadek wartości JU	-25,08 %
Sharpe'a:	Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2025-03-21)

Karta funduszu (2025-03-31)

Prospekt informacyjny (2025-03-27)

Skrócony prospekt (2024-12-31)