Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza:
ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz ALIOR Spokojny Mieszany
Polityka inwestycyjna
Fundusz od 70% do 100% aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe oraz w instrumenty rynku pieniężnego. Instrumenty udziałowe stanowią do 30% lokat. Fundusz lokuje od 0% do 50% aktywów w jednostki uczestnictwa subfunduszy parasola inPZU SFIO. Polityka funduszu skupia się w głównej mierze na rynku krajowym.
Nazwa
ALIOR Spokojny Mieszany (ALIOR SFIO)
Adresul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
Firma
Telefon
(22) 463 88 88
Zarządzający funduszem
Konrad Augustyński, Mateusz Majdosz, Mateusz Ochocki
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
| Rodzaj, kategoria: | mieszane polskie stabilnego wzrostu |
| Początek działalności: | 2019-10-18 |
| Minimalna wpłata: | 50 |
| Minimalna dopłata: | 50 |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 0 |
| Benchmark: | 85% (WIBOR 6M + 0,5%) + 15% MSCI Poland IMI loc Gross |
| Waluta: | PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 1 % |
| Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Dane finansowe
| Średnioroczna stopa zwrotu | 3,55 % |
| Miesięczna stopa średnia | 0,90 % |
| Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | 0,32 % |
| Największy spadek wartości TU | -18,43 % |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje
(2025-06-16)
Karta funduszu
(2025-08-31)
Prospekt informacyjny
(2025-08-30)
Sprawozdanie
(2025-06-30)