Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Alior Obligacji Światowych

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w obligacje skarbowe (do 100%), obligacje korporacyjne (do 100%), a także jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy. Do 100% aktywów mogą stanowić lokaty zagraniczne oraz lokaty denominowane w walutach obcych. Do 20% aktywów mogą stanowić akcje, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

Nazwa

Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO)

Adres

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

Firma

Alior TFI

Telefon

(22) 463 88 88

Zarządzający funduszem

Kamil Czapnik, Fryderyk Krawczyk

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
Początek działalności: 2016-08-04
Minimalna wpłata: 200
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% od wzrostu jednostki ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 3,5% w skali roku
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 2,39 %
Miesięczna stopa średnia -0,33 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości TU -6,68 %

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2019-05-30)
Karta funduszu (2020-01-31)
Prospekt informacyjny (2025-05-30)
Sprawozdanie (2019-06-30)