Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza:
ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny
Polityka inwestycyjna
Od 80% do 100% wartości aktywów może być inwestowane w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery skarbowe oraz tytuły inwestycyjne gotówkowych i pieniężnych funduszy inwestycyjnych. Pozostałą część lokat mogą stanowić depozyty bankowe.
Nazwa
ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO)
Adresul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
Firma
Telefon
(22) 463 88 88
Zarządzający funduszem
Konrad Augustyński, Mateusz Majdosz, Mateusz Ochocki
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
| Rodzaj, kategoria: | papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne |
| Początek działalności: | 2016-02-24 |
| Minimalna wpłata: | 50 |
| Minimalna dopłata: | 50 |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 0 |
| Benchmark: | 100% (WIBOR 6M + 0,5%) |
| Waluta: | PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 1.2 % |
| Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Dane finansowe
| Średnioroczna stopa zwrotu | 3,17 % |
| Miesięczna stopa średnia | 0,46 % |
| Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | 0,12 % |
| Największy spadek wartości TU | -7,45 % |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje
(2025-06-16)
Karta funduszu
(2025-08-31)
Prospekt informacyjny
(2025-08-30)
Sprawozdanie
(2025-06-30)