Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz ALIOR Papierów Dłużnych

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w skarbowe papiery dłużne oraz instrumenty dające ekspozycję na korporacyjne papiery dłużne. Nie mniej niż 15% wartości aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Papiery dłużne przedsiębiorstw mogą stanowić do 70% aktywów funduszu. Do 50% aktywów może być inwestowane w jednostki, tytuły i certyfikaty innych funduszy lokujących w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.

Nazwa

ALIOR Papierów Dłużnych (ALIOR SFIO)

Adres

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

Firma

Alior TFI

Telefon

(22) 463 88 88

Zarządzający funduszem

Kamil Czapnik, Fryderyk Krawczyk, Aleksander Szymerski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich uniwersalne
Początek działalności: 2013-04-11
Minimalna wpłata: 200
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0.3 %
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% od wzrostu jednostki ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 3,5% w skali roku
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 1,29 %
Miesięczna stopa średnia 1,34 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,08 %
Największy spadek wartości TU -5,94 %

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2020-02-12)
Karta funduszu (2020-05-31)
Prospekt informacyjny (2025-08-30)
Sprawozdanie (2020-06-30)