Notowania / Fundusze / Serwis inwestycyjny Biura Maklerskiego Alior Banku

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Dane dostarcza:

Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Ipopema Short Equity B

Polityka inwestycyjna

Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest odwzorowanie zmian wartości indeksu WIG20short, obliczanego i publikowanego przez GPW. Fundusz zajmuje krótkie pozycje w instrumentach pochodnych, dla których bazę stanowi indeks WIG20 (sprzedaje kontrakty terminowe lub nabywa opcje sprzedaży w oczekiwaniu zniżki wartości instrumentu bazowego). Pozostałą część aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa bądź Narodowy Bank Polski.

Nazwa

Ipopema Short Equity B (Ipopema SFIO)

Adres

ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa

TFI

Ipopema TFI

Telefon

(22) 236 93 00

Zarządzający funduszem

Karol Godyń, Mateusz Pawłowski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne

Rodzaj, kategoria:	akcji polskich pozostałe
Początek działalności:	2013-02-11
Minimalna wpłata:	173236
Minimalna dopłata:	100
Maksymalna opłata manipulacyjna:	3 %

Benchmark:	100% WIG20short
Waluta:	PLN
Opłata za zarządzanie:	2 %

Dane finansowe

Średnioroczna stopa zwrotu	-5,24 %
Miesięczna stopa średnia	-0,80 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej	-
Największy spadek wartości JU	-57,72 %
Sharpe'a:	Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-07-03)

Karta funduszu (2023-05-31)

Prospekt informacyjny (2024-04-08)

Skrócony prospekt (2022-12-31)