Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Ipopema Konserwatywny Uniwersalny

Polityka inwestycyjna

Od 80% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty rynku pieniężnego. Pozostałą część lokat stanowią depozyty bankowe. Do 35% portfela funduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych.

Nazwa

Ipopema Konserwatywny Uniwersalny (Ipopema SFIO)

Adres

ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa

Firma

Ipopema TFI

Telefon

(22) 236 93 00

Zarządzający funduszem

Krzysztof Bednarczyk, Bogusław Stefaniak

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
Początek działalności: 2012-11-21
Minimalna wpłata: 20000
Minimalna dopłata: 5000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0.3 %
Benchmark: 90% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 0.9 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 2,87 %
Miesięczna stopa średnia 0,84 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,09 %
Największy spadek wartości TU -9,55 %

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-10-07)
Karta funduszu (2025-06-30)
Prospekt informacyjny (2025-05-30)
Sprawozdanie (2024-12-31)