Notowania / Fundusze / Serwis inwestycyjny Biura Maklerskiego Alior Banku

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Dane dostarcza:

Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Ipopema Konserwatywny

Polityka inwestycyjna

Od 50% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty rynku pieniężnego. Pozostałą część lokat stanowią depozyty bankowe. Do 35% portfela funduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych.

Nazwa

Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO)

Adres

ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa

TFI

Ipopema TFI

Telefon

(22) 236 93 00

Zarządzający funduszem

Krzysztof Bednarczyk, Bogusław Stefaniak

Informacja o funduszu

Informacje ogólne

Rodzaj, kategoria:	papierów dłużnych polskich uniwersalne
Początek działalności:	2012-11-21
Minimalna wpłata:	20000
Minimalna dopłata:	5000
Maksymalna opłata manipulacyjna:	0.3 %

Benchmark:	90% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N
Waluta:	PLN
Opłata za zarządzanie:	0.9 %
Opłata zmienna za zarządzanie:	20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Dane finansowe

Średnioroczna stopa zwrotu	2,53 %
Miesięczna stopa średnia	0,27 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej	0,02 %
Największy spadek wartości JU	-9,55 %
Sharpe'a:	Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-04-08)

Karta funduszu (2024-03-31)

Prospekt informacyjny (2024-04-08)

Skrócony prospekt (2023-12-31)