Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Ipopema Małych i Średnich Spółek B
Polityka inwestycyjna
Min. 80% aktywów funduszu lokowane jest w instrumenty udziałowe, w szczególności akcje wchodzące w skład indeksu mWIG40. Pozostałą część lokat mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne. Fundusz ma prawo nabywać jednostki innych funduszy otwartych oraz zagraniczne tytuły uczestnictwa, ale nie mogą one stanowić więcej niż 20% aktywów. Udział aktywów zagranicznych oraz denominowanych w walutach obcych jest ograniczony do 20%.
Nazwa
Ipopema Małych i Średnich Spółek B (Ipopema SFIO)
Adresul. Próżna 9, 00-107 Warszawa
Firma
Telefon
(22) 236 93 00
Zarządzający funduszem
Karol Godyń, Mateusz Pawłowski, Monika Zduńska
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: | akcji polskich małych i średnich spółek |
Początek działalności: | 2022-01-31 |
Minimalna wpłata: | 500 |
Minimalna dopłata: | 100 |
Maksymalna opłata manipulacyjna: | 4 % |
Benchmark: | 65% mWIG40TR + 25% sWIG80TR + 10% WIBID |
Waluta: | PLN |
Opłata za zarządzanie: | 2 % |
Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu | 15,55 % |
Miesięczna stopa średnia | 0,50 % |
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | 1,50 % |
Największy spadek wartości TU | -27,29 % |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje
(2024-11-06)
Karta funduszu
(2025-08-31)
Prospekt informacyjny
(2025-08-14)
Sprawozdanie
(2025-06-30)