Notowania / Fundusze / Serwis inwestycyjny Biura Maklerskiego Alior Banku

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Dane dostarcza:

Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Ipopema Małych i Średnich Spółek B

Polityka inwestycyjna

Min. 70% aktywów funduszu lokowane jest w instrumenty udziałowe, w szczególności akcje wchodzące w skład indeksów mWIG40 i sWIG80. Pozostałą część lokat mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne. Fundusz ma prawo nabywać jednostki innych funduszy otwartych oraz zagraniczne tytuły uczestnictwa, ale nie mogą one stanowić więcej niż 20% aktywów. Udział aktywów zagranicznych oraz denominowanych w walutach obcych jest ograniczony do 34%.

Nazwa

Ipopema Małych i Średnich Spółek B (Ipopema SFIO)

Adres

ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa

TFI

Ipopema TFI

Telefon

(22) 236 93 00

Zarządzający funduszem

Karol Godyń, Mateusz Pawłowski, Monika Zduńska

Informacja o funduszu

Informacje ogólne

Rodzaj, kategoria:	akcji polskich małych i średnich spółek
Początek działalności:	2022-01-31
Minimalna wpłata:	500
Minimalna dopłata:	100
Maksymalna opłata manipulacyjna:	4 %

Benchmark:	65% mWIG40TR + 25% sWIG80TR + 10% WIBID
Waluta:	PLN
Opłata za zarządzanie:	2 %
Opłata zmienna za zarządzanie:	20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Dane finansowe

Średnioroczna stopa zwrotu	13,81 %
Miesięczna stopa średnia	0,93 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej	-0,81 %
Największy spadek wartości JU	-27,29 %
Sharpe'a:	Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-04-08)

Karta funduszu (2024-03-31)

Prospekt informacyjny (2024-04-08)

Skrócony prospekt (2023-12-31)