Notowania / Fundusze / Serwis inwestycyjny Biura Maklerskiego Alior Banku

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Dane dostarcza:

Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Ipopema Portfel Polskich Funduszy B

Polityka inwestycyjna

Do 100% aktywów funduszu lokowane jest przede wszystkim w polskie, ale także w zagraniczne otwarte fundusze inwestycyjne. Co najmniej 35% aktywów inwestowane jest w fundusze dłużne. Do 50% lokat mogą stanowić certyfikaty funduszy zamkniętych, przy czym niepubliczne fundusze nie przekraczają 10% aktywów. Do 20% lokat mogą stanowić depozyty bankowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Portfel budowany jest z funduszy koncentrujących działalność na inwestycjach w Polsce.

Nazwa

Ipopema Portfel Polskich Funduszy B (Ipopema SFIO)

Adres

ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa

TFI

Ipopema TFI

Telefon

(22) 236 93 00

Zarządzający funduszem

Piotr Humiński, Paweł Jackowski, Szymon Juszczyk, Sebastian Trojanowski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne

Rodzaj, kategoria:	mieszane polskie pozostałe
Początek działalności:	2018-04-26
Minimalna wpłata:	500
Minimalna dopłata:	100
Maksymalna opłata manipulacyjna:	4 %

Benchmark:	fundusz nie posiada benchmarku
Waluta:	PLN
Opłata za zarządzanie:	2.5 %
Opłata zmienna za zarządzanie:	10% od wzrostu wartości jednostki powyżej wskaźnika (40% mWIG40 + 30% MCXP + 20% sWIG80 + 10% WIBID 6M)

Dane finansowe

Średnioroczna stopa zwrotu	-0,95 %
Miesięczna stopa średnia	-2,93 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej	-
Największy spadek wartości JU	-12,70 %
Sharpe'a:	Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2021-05-31)

Karta funduszu (2021-11-30)

Prospekt informacyjny (2024-04-08)

Skrócony prospekt (2021-06-30)