0 zł prowizji za obrót ETF/ETC na GPW Skorzystaj z promocji tylko do 30.12.br. Sprawdź + nota prawna
Złap ekstra premię na emeryturę Załóż rachunek maklerski IKE lub IKZE i zyskaj nawet do 400 zł Sprawdź szczegóły promocji + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Ipopema Dłużny B

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 50% aktywów w instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz depozyty. Do 25% aktywów lokowane jest w listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Depozyty nie mogą przekroczyć 30% aktywów, zaś jednostki, tytuły i certyfikaty inwestycyjne innych funduszy mogą stanowić maksymalnie 20% aktywów. Do 20% aktywów może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa.

Nazwa

Ipopema Dłużny B (Ipopema SFIO)

Adres

ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa

TFI

Ipopema TFI

Telefon

(22) 236 93 00

Zarządzający funduszem

Krzysztof Bednarczyk, Bogusław Stefaniak

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Początek działalności: 2015-06-19
Minimalna wpłata: 500
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0.9 %
Benchmark: 65% Treasury BondSpot Poland Index + 25% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.65 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 1,50 %
Miesięczna stopa średnia 1,52 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -0,49 %
Największy spadek wartości JU -24,82 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-04-08)
Karta funduszu (2024-10-31)
Prospekt informacyjny (2024-11-27)
Skrócony prospekt (2024-06-30)