Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Ipopema Dłużny Uniwersalny

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 50% aktywów w instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz depozyty. Do 25% aktywów lokowane jest w listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Depozyty nie mogą przekroczyć 30% aktywów, zaś jednostki, tytuły i certyfikaty inwestycyjne innych funduszy mogą stanowić maksymalnie 20% aktywów. Do 20% aktywów może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa.

Nazwa

Ipopema Dłużny Uniwersalny (Ipopema SFIO)

Adres

ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa

Firma

Ipopema TFI

Telefon

(22) 236 93 00

Zarządzający funduszem

Krzysztof Bednarczyk, Bogusław Stefaniak

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich skarbowych
Początek działalności: 2015-06-19
Minimalna wpłata: 20000
Minimalna dopłata: 5000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0.9 %
Benchmark: 65% Treasury BondSpot Poland Index + 25% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.4 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 1,78 %
Miesięczna stopa średnia 2,70 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,37 %
Największy spadek wartości TU -24,56 %

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-12-30)
Karta funduszu (2025-01-31)
Prospekt informacyjny (2025-05-30)
Sprawozdanie (2024-12-31)