Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza:
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Value
Polityka inwestycyjna
Fundusz minimum 70% aktywów inwestuje w akcje oraz inne instrumenty finansowe bazujące na akcjach. Pozostałe aktywa lokowane są w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Fundusz koncentruje się na spółkach mających potencjał zwiększenia swojej wartości poprzez poprawę sytuacji finansowej, pozycji konkurencyjnej, czy też atrakcyjności polityki wynagradzania akcjonariuszy.
Nazwa
Investor Value (Investor SFIO)
Adresul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa
TFI
Telefon
(22) 378 91 00
Zarządzający funduszem
Tomasz Piotrowski
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
| Rodzaj, kategoria: | akcji globalnych rynków rozwiniętych |
| Początek działalności: | 2023-06-30 |
| Minimalna wpłata: | 50 |
| Minimalna dopłata: | 50 |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 5 % |
| Benchmark: | 90% MSCI World Value Net TR Index + 10% WIBIDON |
| Waluta: | PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 1.5 % |
| Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Dane finansowe
| Średnioroczna stopa zwrotu | 17,35 % |
| Miesięczna stopa średnia | 1,32 % |
| Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | -0,84 % |
| Największy spadek wartości JU | -8,89 % |
| Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
| Treynora: | |
| Jensena: | |
| Standardowe odchylenie: | |
| Sortino: | |
| VaR: |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje
(2024-01-01)
Karta funduszu
(2024-03-31)
Prospekt informacyjny
(2024-01-01)
Skrócony prospekt
(2023-12-31)