Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Value

Polityka inwestycyjna

Fundusz minimum 80% aktywów inwestuje w akcje oraz inne instrumenty finansowe bazujące na akcjach. Pozostałe aktywa lokowane są w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Fundusz koncentruje się na spółkach mających potencjał zwiększenia swojej wartości poprzez poprawę sytuacji finansowej, pozycji konkurencyjnej, czy też atrakcyjności polityki wynagradzania akcjonariuszy.

Nazwa

Investor Value (Investor SFIO)

Adres

ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa

Firma

Investors TFI

Telefon

(22) 378 91 00

Zarządzający funduszem

Tomasz Piotrowski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Początek działalności: 2023-06-30
Minimalna wpłata: 50
Minimalna dopłata: 50
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 90% MSCI World Value Net TR Index + 10% WIBIDON
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 6,80 %
Miesięczna stopa średnia -0,59 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -0,13 %
Największy spadek wartości TU -18,57 %

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2025-06-03)
Karta funduszu (2025-05-31)
Prospekt informacyjny (2025-05-29)
Sprawozdanie (2024-12-31)