Karta funduszu
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji
Polityka inwestycyjna
Subfundusz akcji. Prowadzi aktywną selekcję spółek. Źródłem ponadprzeciętnych wyników ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek na podstawie oceny kompetencji zarządu, przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa oraz potencjału do długoterminowego wzrostu wyceny. Investor Akcji lokuje aktywa na giełdach akcji USA, Europy Zachodniej oraz Polski. Umożliwia to dywersyfikację portfela oraz inwestowanie w spółki z atrakcyjnych sektorów, które nie są reprezentowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jak również redukowanie ekspozycji na ryzyko regulacyjne i ekonomiczne w Polsce, przy jednoczesnym podniesieniu płynności portfela. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.
Investor Akcji (Investor FIO)
Adresul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa
(22) 378 91 00
Maciej Chudzik
Informacja o funduszu
Rodzaj, kategoria: | akcji globalnych rynków rozwiniętych |
Początek działalności: | 2015-01-02 |
Minimalna wpłata: | 50 |
Minimalna dopłata: | 50 |
Maksymalna opłata manipulacyjna: | 5 % |
Benchmark: | 65% MSCI World Net TR USD Index + 25% WIG + 10% WIBID O/N |
Waluta: | PLN |
Opłata za zarządzanie: | 2 % |
Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Średnioroczna stopa zwrotu | 7,64 % |
Miesięczna stopa średnia | 1,06 % |
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | -2,52 % |
Największy spadek wartości JU | -44,93 % |
Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
Treynora: | |
Jensena: | |
Standardowe odchylenie: | |
Sortino: | |
VaR: |