Karta funduszu
Goldman Sachs Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
Polityka inwestycyjna
Główną cześć lokat portfela funduszu stanowią instrumenty dłużne o stałym dochodzie emitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne niebędące papierami wartościowymi lub Instrumentami Rynku Pieniężnego emitowanymi, poręczonymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w inne instrumenty finansowe m.in. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą oraz Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zapewniające ekspozycję na polskie i globalne rynki obligacji korporacyjnych. W ramach doboru lokat do portfela szczególny nacisk kładziemy na analizę obligacji o różnych terminach zapadalności, prognozowanych zmian poziomu rynkowych stóp procentowych, ryzyka kredytowego emitentów oraz na wpływie inwestycji na krótki i średni okres do wykupu całego portfela inwestycyjnego. Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od benchmarku (WIBOR6M + 05%). Dochody osiągnięte przez fundusz są ponownie inwestowane i powiększają jego aktywa.
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych (Goldman Sachs SFIO)
Adresul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
(22) 108 57 00
Paweł Gołębiewski
Informacja o funduszu
Rodzaj, kategoria: | papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
Początek działalności: | 2022-06-17 |
Minimalna wpłata: | 200 |
Minimalna dopłata: | 50 |
Maksymalna opłata manipulacyjna: | 2 % |
Benchmark: | 100% (WIBOR 6M + 0,5%) |
Waluta: | PLN |
Opłata za zarządzanie: | 1.25 % |
Średnioroczna stopa zwrotu | 7,94 % |
Miesięczna stopa średnia | 0,65 % |
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | 0,14 % |
Największy spadek wartości JU | -1,26 % |
Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
Treynora: | |
Jensena: | |
Standardowe odchylenie: | |
Sortino: | |
VaR: |