Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Goldman Sachs Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus

Polityka inwestycyjna

Fundusz dąży do wzrostu wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat. Fundusz realizuje cel inwestycyjny dążąc do wykorzystania zmienności na rynku dłużnych instrumentów finansowych, w związku z czym duration (średni ważony termin do wykupu) portfela inwestycyjnego Funduszu może być ujemne. W tym celu Aktywa Funduszu inwestowane są głównie w instrumenty dłużne, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitentów mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, lub inne instrumenty finansowe dające ekspozycję na te instrumenty dłużne. Ekspozycja portfela na polskiego złotego wynosi od 70% do 100% aktywów funduszu. Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od benchmarku (100% WIBID 12M).

Nazwa

Goldman Sachs Obligacji Plus (Goldman Sachs SFIO)

Adres

ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa

Firma

Goldman Sachs TFI

Telefon

(22) 108 57 00

Zarządzający funduszem

Krzysztof Prus

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
Początek działalności: 2018-07-27
Minimalna wpłata: 200
Minimalna dopłata: 50
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0.3 %
Benchmark: 100% (WIBOR 6M + 0,1%)
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 0.75 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 4,13 %
Miesięczna stopa średnia 0,46 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,11 %
Największy spadek wartości TU -4,12 %

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2025-05-15)
Karta funduszu (2025-05-31)
Prospekt informacyjny (2025-05-30)
Sprawozdanie (2024-12-31)