Karta funduszu
Goldman Sachs Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Obligacji
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w dłużne instrumenty finansowe o średnim i długim terminie zapadalności oraz o niskim ryzyku kredytowym. Minimum 50% aktywów stanowią instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Zarządzający wybiera instrumenty dłużne, które pozwalają na wzrost wartości aktywów przy niskim ryzyku inwestycyjnym. W tym celu koncentruje się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych, ryzyku kredytowym emitentów oraz wpływie inwestycji na średni okres do wykupu portfela inwestycyjnego.
Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO)
Adresul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
(22) 108 57 00
Tomasz Rabęda
Informacja o funduszu
Rodzaj, kategoria: | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
Początek działalności: | 1999-02-24 |
Minimalna wpłata: | 200 |
Minimalna dopłata: | 50 |
Maksymalna opłata manipulacyjna: | 1 % |
Benchmark: | 100% ICE BofAML Poland Government Index |
Waluta: | PLN |
Opłata za zarządzanie: | 1.13 % |
Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Średnioroczna stopa zwrotu | 5,14 % |
Miesięczna stopa średnia | 0,87 % |
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | -0,49 % |
Największy spadek wartości JU | -19,71 % |
Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
Treynora: | |
Jensena: | |
Standardowe odchylenie: | |
Sortino: | |
VaR: |