Karta funduszu
Goldman Sachs Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Zrównoważony
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w akcje, głównie dużych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu, i w instrumenty dłużne, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Neutralny poziom alokacji aktywów funduszu w akcje wynosi 50%. Neutralny poziom alokacji aktywów funduszu w instrumenty dłużne wynosi 50%.
Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO)
Adresul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
(22) 108 57 00
Krzysztof Prus, Marcin Szortyka
Informacja o funduszu
Rodzaj, kategoria: | mieszane polskie zrównoważone |
Początek działalności: | 1998-03-09 |
Minimalna wpłata: | 200 |
Minimalna dopłata: | 50 |
Maksymalna opłata manipulacyjna: | 3 % |
Benchmark: | 50% WIG + 25% ICE BofAML Poland Government Index + 25% ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index |
Waluta: | PLN |
Opłata za zarządzanie: | 2 % |
Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Średnioroczna stopa zwrotu | 5,77 % |
Miesięczna stopa średnia | 2,33 % |
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | 1,90 % |
Największy spadek wartości JU | -44,61 % |
Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
Treynora: | |
Jensena: | |
Standardowe odchylenie: | |
Sortino: | |
VaR: |