Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Goldman Sachs Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Zrównoważony

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w akcje, głównie dużych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu, i w instrumenty dłużne, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Neutralny poziom alokacji aktywów funduszu w akcje wynosi 50%. Neutralny poziom alokacji aktywów funduszu w instrumenty dłużne wynosi 50%.

Nazwa

Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO)

Adres

ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa

Firma

Goldman Sachs TFI

Telefon

(22) 108 57 00

Zarządzający funduszem

Krzysztof Prus, Marcin Szortyka

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane polskie zrównoważone
Początek działalności: 1998-03-09
Minimalna wpłata: 200
Minimalna dopłata: 50
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3 %
Benchmark: 50% WIG + 25% ICE BofAML Poland Government Index + 25% ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 6,09 %
Miesięczna stopa średnia -1,66 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,03 %
Największy spadek wartości TU -44,61 %

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2025-05-15)
Karta funduszu (2025-05-31)
Prospekt informacyjny (2025-06-26)
Sprawozdanie (2024-12-31)