Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza:
Goldman Sachs Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Zrównoważony
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w akcje, głównie dużych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu, i w instrumenty dłużne, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Neutralny poziom alokacji aktywów funduszu w akcje wynosi 50%. Neutralny poziom alokacji aktywów funduszu w instrumenty dłużne wynosi 50%.
Nazwa
Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO)
Adresul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
TFI
Telefon
(22) 108 57 00
Zarządzający funduszem
Krzysztof Prus, Marcin Szortyka
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
| Rodzaj, kategoria: | mieszane polskie zrównoważone |
| Początek działalności: | 1998-03-09 |
| Minimalna wpłata: | 200 |
| Minimalna dopłata: | 50 |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 3 % |
| Benchmark: | 50% WIG + 25% ICE BofAML Poland Government Index + 25% ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index |
| Waluta: | PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 2 % |
| Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Dane finansowe
| Średnioroczna stopa zwrotu | 5,73 % |
| Miesięczna stopa średnia | 1,42 % |
| Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | -0,82 % |
| Największy spadek wartości JU | -44,61 % |
| Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
| Treynora: | |
| Jensena: | |
| Standardowe odchylenie: | |
| Sortino: | |
| VaR: |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje
(2024-10-25)
Karta funduszu
(2024-11-30)
Prospekt informacyjny
(2024-10-25)
Skrócony prospekt
(2024-06-30)