Karta funduszu
Franklin U.S. Low Duration Fund A (Acc) (USD)
Polityka inwestycyjna
Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną i inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe o wyższym ratingu emitowane przez rząd Stanów Zjednoczonych i jego agencje (do 100% aktywów funduszu), w tym papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką i papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach. Fundusz może też inwestować w mniejszym zakresie w dłużne papiery wartościowe emitentów z innych krajów (do 25% aktywów), inwestycje niedenominowane w dolarach amerykańskich (do 20% aktywów), dłużne papiery wartościowe o niższym ratingu (do 20% aktywów), aktywa z Chin kontynentalnych za pośrednictwem Bond Connect lub bezpośrednio (do 5% aktywów). Ponadto fundusz może także dokonywać zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką z opóźnioną dostawą lub przyszłym zobowiązaniem za pośrednictwem rynku TBA.
Franklin U.S. Low Duration Fund A (Acc) (USD)
AdresRondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
(22) 337 13 50
Kent Burns, Michael V Salm, Patrick A. Klein, Sameer Kackar, Tina Chou
Informacja o funduszu
Rodzaj, kategoria: | papierów dłużnych USA uniwersalne |
Początek działalności: | 2010-12-08 |
Minimalna wpłata: | 1000 |
Minimalna dopłata: | 1000 |
Maksymalna opłata manipulacyjna: | 0.5 % |
Benchmark: | 100% Bloomberg Barclays US Government & Credit (1-3 Y) Index |
Waluta: | USD |
Opłata za zarządzanie: | 0.5 % |
Średnioroczna stopa zwrotu | 1,25 % |
Miesięczna stopa średnia | 0,42 % |
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | - |
Największy spadek wartości JU | -14,06 % |
Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
Treynora: | |
Jensena: | |
Standardowe odchylenie: | |
Sortino: | |
VaR: |