Karta funduszu
Fidelity Funds Global Multi Asset Defensive A (Acc) (EUR) (hedged)
Polityka inwestycyjna
Celem funduszu jest zagwarantowanie stabilnego, długoterminowego wzrostu. W normalnych warunkach rynkowych fundusz inwestuje przynajmniej 65% aktywów ogółem w obligacje i gotówkę. W przypadku tego funduszu ekspozycja na towary będzie skutkiem użycia stosownych instrumentów i instrumentów pochodnych, takich jak tytuły/akcje przedsiębiorstw UCITS lub innych przedsiębiorstw UCI, czy też funduszy uczestniczących w obrocie giełdowym (Exchange Traded Fund), a także transakcji swapowych opartych na indeksach towarowych. Ekspozycja na nieruchomości będzie skutkiem inwestycji w papiery wartościowe spółek działających przede wszystkim w branży nieruchomości oraz innych inwestycji związanych z nieruchomościami. Fundusz może również inwestować w UCITS i UCIs.
Fidelity Funds Global Multi Asset Defensive A (Acc) (EUR) (hedged)
Adresul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa
(22) 449 00 01
Becky Qin, Mario Baronci
Informacja o funduszu
Rodzaj, kategoria: | mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
Początek działalności: | 2009-01-19 |
Minimalna wpłata: | 2500 |
Minimalna dopłata: | 1000 |
Maksymalna opłata manipulacyjna: | 3.5 % |
Benchmark: | 80% Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged) Index + 20% MSCI ACWI (Net) EUR Index |
Waluta: | EUR |
Opłata za zarządzanie: | 1.5 % |
Średnioroczna stopa zwrotu | 1,77 % |
Miesięczna stopa średnia | -0,32 % |
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | - |
Największy spadek wartości JU | -22,57 % |
Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
Treynora: | |
Jensena: | |
Standardowe odchylenie: | |
Sortino: | |
VaR: |