Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza:
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy
Polityka inwestycyjna
Subfundusz dłużnych papierów skarbowych. Ma ograniczone ryzyko stopy procentowej. Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, a także w instrumenty emitowane przez NBP oraz jednostki samorządu terytorialnego. Investor Dochodowy lokuje środki w papiery wartościowe, których termin wykupu lub okres odsetkowy (czas, za który emitent nalicza odsetki od kapitału zainwestowanego) nie przekracza dwóch lat, co ma na celu ograniczenie ryzyka stopy procentowej.
Nazwa
Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Investor SFIO)
Adresul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa
TFI
Telefon
(22) 378 91 00
Zarządzający funduszem
Mikołaj Stępniewski
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
| Rodzaj, kategoria: | papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych |
| Początek działalności: | 2008-01-28 |
| Minimalna wpłata: | 50 |
| Minimalna dopłata: | 50 |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 0.3 % |
| Benchmark: | 90% WIBOR 6M + 10% WIBID O/N |
| Waluta: | PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 1.5 % |
| Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Dane finansowe
| Średnioroczna stopa zwrotu | 2,76 % |
| Miesięczna stopa średnia | 0,28 % |
| Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | 0,03 % |
| Największy spadek wartości JU | -7,33 % |
| Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
| Treynora: | |
| Jensena: | |
| Standardowe odchylenie: | |
| Sortino: | |
| VaR: |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje
(2025-05-30)
Karta funduszu
(2025-04-30)
Prospekt informacyjny
(2025-05-29)
Skrócony prospekt
(2024-12-31)