Karta funduszu
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 70% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe i depozyty denominowane w walucie polskiej. Fundusz może nabywać akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje wyłącznie w drodze wykorzystania prawa, przysługującego funduszowi w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego.
Investor Obligacji (Investor FIO)
Adresul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa
(22) 378 91 00
Mikołaj Stępniewski, Michał Wiernicki
Informacja o funduszu
Rodzaj, kategoria: | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
Początek działalności: | 1998-01-05 |
Minimalna wpłata: | 50 |
Minimalna dopłata: | 50 |
Maksymalna opłata manipulacyjna: | 0.5 % |
Benchmark: | 75% TBSP Index + 15% (WIBOR 6M + 1,2%) + 10% WIBID O/N |
Waluta: | PLN |
Opłata za zarządzanie: | 2 % |
Średnioroczna stopa zwrotu | 4,69 % |
Miesięczna stopa średnia | 5,40 % |
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | 0,35 % |
Największy spadek wartości JU | -25,53 % |
Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
Treynora: | |
Jensena: | |
Standardowe odchylenie: | |
Sortino: | |
VaR: |