Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza:
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 70% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe i depozyty denominowane w walucie polskiej. Fundusz może nabywać akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje wyłącznie w drodze wykorzystania prawa, przysługującego funduszowi w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego.
Nazwa
Investor Obligacji (Investor FIO)
Adresul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa
TFI
Telefon
(22) 378 91 00
Zarządzający funduszem
Mikołaj Stępniewski, Michał Wiernicki
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
| Rodzaj, kategoria: | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
| Początek działalności: | 1998-01-05 |
| Minimalna wpłata: | 50 |
| Minimalna dopłata: | 50 |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 0.5 % |
| Benchmark: | 75% TBSP Index + 15% (WIBOR 6M + 1,2%) + 10% WIBID O/N |
| Waluta: | PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 2 % |
Dane finansowe
| Średnioroczna stopa zwrotu | 4,69 % |
| Miesięczna stopa średnia | 5,40 % |
| Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | 0,35 % |
| Największy spadek wartości JU | -25,53 % |
| Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
| Treynora: | |
| Jensena: | |
| Standardowe odchylenie: | |
| Sortino: | |
| VaR: |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje dla klienta
(2022-07-01)
Karta funduszu
(2022-06-30)
Prospekt informacyjny
(2022-07-01)