Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza:
Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Allianz Optymalnego Wzrostu
Polityka inwestycyjna
Cechą charakterystyczną strategii inwestycyjnej realizowanej przez Allianz Optymalnego Wzrostu jest połączenie aktywnej selekcji akcji poszczególnych spółek z aktywną alokacją, wyrażającą się zmiennym poziomem efektywnego zaangażowania w akcjach. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego ze spadkiem cen akcji zarządzający subfunduszem mogą dokonywać transakcji dotyczących instrumentów pochodnych, głównie kontraktów terminowych na indeksy giełdowe.
Nazwa
Allianz Optymalnego Wzrostu (Allianz Duo FIO)
Adresul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa
TFI
Telefon
(22) 567 48 75
Zarządzający funduszem
Piotr Friebe, Marcin Mężykowski
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
| Rodzaj, kategoria: | mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
| Początek działalności: | 2010-05-10 |
| Minimalna wpłata: | 1000 |
| Minimalna dopłata: | 100 |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 2 % |
| Benchmark: | 65% WIG + 35% ICE BofA Poland Government Index |
| Waluta: | PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 1.8 % |
| Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Dane finansowe
| Średnioroczna stopa zwrotu | 1,89 % |
| Miesięczna stopa średnia | -3,29 % |
| Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | 0,26 % |
| Największy spadek wartości JU | -42,39 % |
| Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
| Treynora: | |
| Jensena: | |
| Standardowe odchylenie: | |
| Sortino: | |
| VaR: |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje
(2023-05-08)
Karta funduszu
(2023-07-31)
Prospekt informacyjny
(2023-07-05)
Skrócony prospekt
(2023-06-30)