Karta funduszu
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Małych Spółek
Polityka inwestycyjna
Subfundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w polskie akcje oraz w inne instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz dąży do tego, aby minimum połowę wartości portfela akcji Subfunduszu stanowiły akcje mniejszych spółek, których wartość rynkowa (kapitalizacja) jest nie większa niż 2,5 mld zł. Do 40% aktywów inwestuje w bezpieczne instrumenty, takie jak: obligacje i bony skarbowe.
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO)
Adresul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa
(22) 557 44 44
Dawid Frączek, Piotr Friebe, Rafał Janczyk, Bartosz Pawlak
Informacja o funduszu
Rodzaj, kategoria: | akcji polskich małych i średnich spółek |
Początek działalności: | 2008-04-08 |
Minimalna wpłata: | 1000 |
Minimalna dopłata: | 100 |
Maksymalna opłata manipulacyjna: | 3 % |
Benchmark: | 90% mWIG40 + 10% FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency |
Waluta: | PLN |
Opłata za zarządzanie: | 2 % |
Średnioroczna stopa zwrotu | 3,95 % |
Miesięczna stopa średnia | -9,48 % |
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | -0,57 % |
Największy spadek wartości JU | -46,98 % |
Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
Treynora: | |
Jensena: | |
Standardowe odchylenie: | |
Sortino: | |
VaR: |