Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza:
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Małych Spółek
Polityka inwestycyjna
Subfundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w polskie akcje oraz w inne instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz dąży do tego, aby minimum połowę wartości portfela akcji Subfunduszu stanowiły akcje mniejszych spółek, których wartość rynkowa (kapitalizacja) jest nie większa niż 2,5 mld zł. Do 40% aktywów inwestuje w bezpieczne instrumenty, takie jak: obligacje i bony skarbowe.
Nazwa
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO)
Adresul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa
TFI
Telefon
(22) 557 44 44
Zarządzający funduszem
Dawid Frączek, Piotr Friebe, Rafał Janczyk, Marek Kaźmierczak, Łukasz Kurek
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
| Rodzaj, kategoria: | akcji polskich małych i średnich spółek |
| Początek działalności: | 2008-04-08 |
| Minimalna wpłata: | 1000 |
| Minimalna dopłata: | 100 |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 4.5 % |
| Benchmark: | 90% sWIG80 + 10% FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency |
| Waluta: | PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 3 % |
Dane finansowe
| Średnioroczna stopa zwrotu | 3,62 % |
| Miesięczna stopa średnia | 4,30 % |
| Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | 1,82 % |
| Największy spadek wartości JU | -41,53 % |
| Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
| Treynora: | |
| Jensena: | |
| Standardowe odchylenie: | |
| Sortino: | |
| VaR: |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje dla klienta
(2019-01-15)
Karta funduszu
(2019-12-31)
Prospekt emisyjny
(2020-01-01)