Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza:
Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Allianz Zrównoważony
Polityka inwestycyjna
Celem Allianz Zrównoważony jest długoterminowy wzrost wartości jednostki uczestnictwa przy podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Aktywa subfunduszu są inwestowane głównie w dłużne papiery wartościowe, w tym długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu. Nie mniej niż 40 proc. i nie więcej niż 60 proc. aktywów stanowią akcje polskich spółek, co w długim okresie daje możliwość uzyskania wyższych zysków z inwestycji niż w przypadku funduszy o niskim ryzyku.
Nazwa
Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO)
Adresul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa
Firma
Telefon
(22) 567 48 75
Zarządzający funduszem
Piotr Friebe, Grzegorz Latała
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
| Rodzaj, kategoria: | mieszane polskie zrównoważone |
| Początek działalności: | 2006-12-29 |
| Minimalna wpłata: | 1000 |
| Minimalna dopłata: | 100 |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 2 % |
| Benchmark: | 50% WIG + 50% FTSE Poland Government Bond 1 to 5 Year Local Terms |
| Waluta: | PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 1.8 % |
| Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Dane finansowe
| Średnioroczna stopa zwrotu | 1,11 % |
| Miesięczna stopa średnia | -0,45 % |
| Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | -1,91 % |
| Największy spadek wartości TU | -47,97 % |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje
(2024-10-08)
Karta funduszu
(2024-10-31)
Prospekt informacyjny
(2024-09-02)
Sprawozdanie
(2024-06-30)