Nowy Serwis inwestycyjny inwestycje.aliorbank.pl Nowy Serwis inwestycyjny dla Klientów Alior Banku!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
  • WIG-NRCHOM 2270.28%
  • WIG20short 84995.89%
  • WIG20lev 11270.84%
  • mWIG40dvp 22524.49%
  • InvestorMS -0.36%
  • mWIG40 -0.07%
  • mWIG40TR -0.07%
  • NCIndex 0.44%
  • RESPECT 0.21%
  • sWIG80 -0.05%
  • sWIG80dvp 0.00%
  • sWIG80TR -0.05%
  • WIG -0.12%
  • WIG20 -0.20%
  • WIG20dvp 0.00%
  • WIG20TR -0.20%
  • WIG30 -0.16%
  • WIG30TR -0.16%
  • WIG-BANKI -0.68%
  • WIG-BUDOW 0.00%
  • WIG-CEE 1.19%
  • WIG-CHEMIA -0.43%
  • WIGdiv -0.07%
  • WIG-ENERG 0.46%
  • WIG.GAMES 0.77%
  • WIG-GORNIC 0.72%
  • WIG-INFO 0.46%
  • WIG-LEKI 0.13%
  • WIG-MEDIA 0.14%
  • WIG-MOTO -0.29%
  • WIG.MS-BAS 0.69%
  • WIG.MS-FIN -0.46%
  • WIG.MS-PET 0.39%
  • WIG-ODZIEZ 0.34%
  • WIG-PALIWA 0.51%
  • WIG-Poland -0.14%
  • WIG-SPOZYW -0.30%
  • WIGtech -0.18%
  • WIG-TELKOM -2.06%
  • WIG-Ukrain 0.64%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu są lokowane głównie w papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego. Udział tych lokat w zarządzanych środkach nie będzie niższy niż 50%. Polityka funduszu zakłada również inwestycje na rynku akcji, a ich maksymalny udział w aktywach nie może przekraczać 30%. Modelowa struktura aktywów zakłada udział akcji polskich spółek na poziomie 15%, a pozostałe 85% aktywów mają stanowić krótkoterminowe instrumenty dłużne.

Nazwa

Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus)

Adres

ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa

TFI

Aviva Investors Poland TFI

Telefon

(22) 557 40 50

Zarządzający funduszem

Dawid Frączek, Piotr Friebe, Rafał Janczyk, Marek Kaźmierczak, Łukasz Kurek

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane polskie stabilnego wzrostu
Początek działalności: 2004-10-06
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 2.5 %
Benchmark: 20% WIG + 80% FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,63 %
Miesięczna stopa średnia -0,19 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -0,77 %
Największy spadek wartości JU -19,81 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-04-30)
Prospekt emisyjny (2019-05-31)