Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza:
Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Allianz Kapitał Plus
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu są lokowane głównie w papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego. Udział tych lokat w zarządzanych środkach nie będzie niższy niż 50%. Polityka funduszu zakłada również inwestycje na rynku akcji, a ich maksymalny udział w aktywach nie może przekraczać 30%. Modelowa struktura aktywów zakłada udział akcji polskich spółek na poziomie 15%, a pozostałe 85% aktywów mają stanowić krótkoterminowe instrumenty dłużne.
Nazwa
Allianz Kapitał Plus (Allianz Duo FIO)
Adresul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa
TFI
Telefon
(22) 567 48 75
Zarządzający funduszem
Dawid Frączek, Piotr Friebe, Bartosz Pawlak
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
| Rodzaj, kategoria: | mieszane polskie stabilnego wzrostu |
| Początek działalności: | 2004-10-06 |
| Minimalna wpłata: | 1000 |
| Minimalna dopłata: | 100 |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 2 % |
| Benchmark: | 20% WIG + 80% FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms |
| Waluta: | PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 2 % |
| Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% od wzrostu wartości jednostki powyżej wskaźnika 20% WIG + 80% FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms |
Dane finansowe
| Średnioroczna stopa zwrotu | 3,07 % |
| Miesięczna stopa średnia | 3,99 % |
| Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | -0,04 % |
| Największy spadek wartości JU | -21,44 % |
| Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
| Treynora: | |
| Jensena: | |
| Standardowe odchylenie: | |
| Sortino: | |
| VaR: |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje dla klienta
(2023-01-01)
Karta funduszu
(2022-12-31)
Prospekt informacyjny
(2022-12-30)
Skrócony prospekt
(2022-06-30)