Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę Sprawdź!
Inwestycje dopasowane do oczekiwań Poznaj nowe funkcjonalności w bankowości internetowej + nota prawna
Biuro Maklerskie Alior Banku na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Rachunek maklerski BM Alior Banku kolejny raz na podium
Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
  • InvestorMS 0.47%
  • mWIG40 -0.13%
  • mWIG40dvp 0.00%
  • mWIG40TR -0.14%
  • NCIndex -1.59%
  • sWIG80 -1.19%
  • sWIG80dvp 0.00%
  • sWIG80TR -1.13%
  • WIG 0.03%
  • WIG20 0.10%
  • WIG20dvp 0.00%
  • WIG20lev 0.53%
  • WIG20short -0.26%
  • WIG20TR 0.30%
  • WIG30 -0.07%
  • WIG30TR 0.91%
  • WIG-BANKI -0.33%
  • WIG-BUDOW -1.68%
  • WIG-CEE 0.82%
  • WIG-CHEMIA -1.47%
  • WIGdiv 0.13%
  • WIG-ENERG -1.37%
  • WIG-ESG 0.30%
  • WIG.GAMES -0.35%
  • WIG-GORNIC -3.31%
  • WIG-INFO -0.39%
  • WIG-LEKI 6.22%
  • WIG-MEDIA 1.54%
  • WIG-MOTO -0.31%
  • WIG.MS-BAS -2.55%
  • WIG.MS-FIN -0.56%
  • WIG.MS-PET 1.97%
  • WIG-NRCHOM 0.50%
  • WIG-ODZIEZ 1.63%
  • WIG-PALIWA 1.90%
  • WIG-Poland 0.74%
  • WIG-SPOZYW 0.68%
  • WIGtech -0.11%
  • WIG-TELKOM 0.70%
  • WIG-Ukrain 0.97%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu są lokowane głównie w papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego. Udział tych lokat w zarządzanych środkach nie będzie niższy niż 50%. Polityka funduszu zakłada również inwestycje na rynku akcji, a ich maksymalny udział w aktywach nie może przekraczać 30%. Modelowa struktura aktywów zakłada udział akcji polskich spółek na poziomie 15%, a pozostałe 85% aktywów mają stanowić krótkoterminowe instrumenty dłużne.

Nazwa

Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO)

Adres

ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

TFI

Aviva Investors Poland TFI

Telefon

(22) 557 44 44

Zarządzający funduszem

Dawid Frączek, Piotr Friebe, Rafał Janczyk, Marek Kaźmierczak, Łukasz Kurek

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane polskie stabilnego wzrostu
Początek działalności: 2004-10-06
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 2 %
Benchmark: 20% WIG + 80% FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2.2 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,89 %
Miesięczna stopa średnia -0,88 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -0,24 %
Największy spadek wartości JU -19,81 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2020-07-31)
Prospekt emisyjny (2020-06-09)