Serwis inwestycyjny
Nowa aplikacja Alior 4 Trader Pobierz i zainstaluj najnowszą aplikację Alior 4 Trader, dostępną w wersji PC, WEB i MOBILE + nota prawna
Biuro Maklerskie na pierwszym miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Rachunek maklerski Biura Maklerskiego Alior Banku kolejny raz najlepszym rachunkiem na rynku według Pulsu Biznesu! + nota prawna
Oferta specjalna Squaber Premium Poznaj ofertę specjalną przygotowaną przy współpracy z portalem Squaber.com + nota prawna
Program lojalnościowy unimot klub+ Sprawdź warunki nowego programu lojalnościowego dla naszych Klientów + nota prawna
Przetestuj najnowszą aplikację Alior 4 Trader Demo! Skorzystaj z bezpłatnego konta DEMO i sprawdź swoje strategie inwestycyjne! + nota prawna
Nowy Program Orlen w portfelu Weź udział w Programie benefitowym dla klientów Biura Maklerskiego Alior Bank + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Nowa aplikacja Notowania 5 Pro Sprawdź nową aplikację do obserwacji notowań giełdowych + nota prawna
Aplikacja Alior Giełda Inwestycje pod ręką Dostęp do Twoich inwestycji z każdego miejsca na świecie, o dowolnej porze
  • INNOVATOR -0.29%
  • InvestorMS -0.85%
  • mWIG40 -0.58%
  • mWIG40dvp 0.00%
  • mWIG40TR -0.58%
  • NCIndex -1.04%
  • sWIG80 -0.26%
  • sWIG80dvp 0.00%
  • sWIG80TR -0.26%
  • TBSP.Index 0.33%
  • WIG -0.71%
  • WIG20 -0.84%
  • WIG20dvp 0.00%
  • WIG20lev -1.68%
  • WIG20short 0.85%
  • WIG20TR -0.84%
  • WIG30 -0.80%
  • WIG30TR -0.80%
  • WIG-BANKI 0.09%
  • WIG-BUDOW -1.75%
  • WIG-CEE -0.22%
  • WIG-CHEMIA 0.23%
  • WIGdiv -0.90%
  • WIG-ENERG -0.13%
  • WIG-ESG -0.76%
  • WIG.GAMES -1.79%
  • WIG-GORNIC -2.55%
  • WIG-INFO -1.49%
  • WIG-LEKI 2.79%
  • WIG-MEDIA 1.29%
  • WIG-MOTO 0.03%
  • WIG.MS-BAS -1.18%
  • WIG.MS-FIN -0.33%
  • WIG.MS-PET -0.32%
  • WIG-NRCHOM 0.25%
  • WIG-ODZIEZ -0.90%
  • WIG-PALIWA -0.40%
  • WIG-Poland -0.74%
  • WIG-SPOZYW 0.54%
  • WIGtech -1.42%
  • WIGtechTR -1.42%
  • WIG-TELKOM -1.94%
  • WIG-Ukrain 1.52%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu są lokowane głównie w papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego. Udział tych lokat w zarządzanych środkach nie będzie niższy niż 50%. Polityka funduszu zakłada również inwestycje na rynku akcji, a ich maksymalny udział w aktywach nie może przekraczać 30%. Modelowa struktura aktywów zakłada udział akcji polskich spółek na poziomie 15%, a pozostałe 85% aktywów mają stanowić krótkoterminowe instrumenty dłużne.

Nazwa

Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO)

Adres

ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

TFI

Aviva Investors Poland TFI

Telefon

(22) 557 44 44

Zarządzający funduszem

Dawid Frączek, Piotr Friebe, Rafał Janczyk

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane polskie stabilnego wzrostu
Początek działalności: 2004-10-06
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 2 %
Benchmark: 20% WIG + 80% FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2.2 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,94 %
Miesięczna stopa średnia -0,95 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -0,65 %
Największy spadek wartości JU -19,81 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje dla klienta (2021-02-19)
Karta funduszu (2021-09-30)
Prospekt emisyjny (2021-07-01)
  1. Strona główna
  2. Fundusze
  3. Notowania