Serwis inwestycyjny
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Nowa aplikacja Alior 4 Trader Pobierz i zainstaluj najnowszą aplikację Alior 4 Trader, dostępną w wersji PC, WEB i MOBILE + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
  • INNOVATOR 0.55%
  • InvestorMS -0.08%
  • mWIG40 -0.04%
  • mWIG40dvp 0.00%
  • mWIG40TR -0.04%
  • NCIndex 0.17%
  • sWIG80 0.50%
  • sWIG80dvp 0.00%
  • sWIG80TR 0.50%
  • TBSP.Index 0.08%
  • WIG 0.24%
  • WIG140 0.28%
  • WIG20 0.36%
  • WIG20dvp 0.00%
  • WIG20lev 0.70%
  • WIG20short -0.32%
  • WIG20TR 0.36%
  • WIG30 0.36%
  • WIG30TR 0.36%
  • WIG-BANKI -0.27%
  • WIG-BUDOW -0.27%
  • WIG-CEE 0.20%
  • WIG-CHEMIA 0.71%
  • WIGdiv 0.42%
  • WIG-ENERG 0.88%
  • WIG-ESG 0.36%
  • WIG.GAMES5 1.56%
  • WIG-GORNIC -0.55%
  • WIG-GRY 1.31%
  • WIG-INFO 1.10%
  • WIG-LEKI -0.17%
  • WIG-MEDIA 0.35%
  • WIG-MOTO -4.10%
  • WIG.MS-BAS -0.03%
  • WIG.MS-FIN -0.14%
  • WIG.MS-PET -1.01%
  • WIG-NRCHOM 0.25%
  • WIG-ODZIEZ 2.75%
  • WIG-PALIWA -1.44%
  • WIG-Poland 0.23%
  • WIG-SPOZYW 1.78%
  • WIGtech 0.72%
  • WIGtechTR 0.72%
  • WIG-Ukrain 1.37%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu są lokowane głównie w papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego. Udział tych lokat w zarządzanych środkach nie będzie niższy niż 50%. Polityka funduszu zakłada również inwestycje na rynku akcji, a ich maksymalny udział w aktywach nie może przekraczać 30%. Modelowa struktura aktywów zakłada udział akcji polskich spółek na poziomie 15%, a pozostałe 85% aktywów mają stanowić krótkoterminowe instrumenty dłużne.

Nazwa

Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO)

Adres

ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

TFI

Aviva Investors Poland TFI

Telefon

(22) 557 44 44

Zarządzający funduszem

Dawid Frączek, Piotr Friebe, Rafał Janczyk, Bartosz Pawlak

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane polskie stabilnego wzrostu
Początek działalności: 2004-10-06
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 2 %
Benchmark: 20% WIG + 80% FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 2,93 %
Miesięczna stopa średnia -4,00 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -0,08 %
Największy spadek wartości JU -19,81 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje dla klienta (2022-02-04)
Karta funduszu (2022-04-30)
Prospekt informacyjny (2022-04-13)
  1. Strona główna
  2. Fundusze
  3. Notowania