Notowania / Fundusze / Serwis inwestycyjny Biura Maklerskiego Alior Banku

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Dane dostarcza:

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu są lokowane głównie w papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego. Udział tych lokat w zarządzanych środkach nie będzie niższy niż 50%. Polityka funduszu zakłada również inwestycje na rynku akcji, a ich maksymalny udział w aktywach nie może przekraczać 30%. Modelowa struktura aktywów zakłada udział akcji polskich spółek na poziomie 15%, a pozostałe 85% aktywów mają stanowić krótkoterminowe instrumenty dłużne.

Nazwa

Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO)

Adres

ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

TFI

Aviva Investors Poland TFI

Telefon

(22) 557 44 44

Zarządzający funduszem

Dawid Frączek, Piotr Friebe, Rafał Janczyk, Marek Kaźmierczak

Informacja o funduszu

Informacje ogólne

Rodzaj, kategoria:	mieszane polskie stabilnego wzrostu
Początek działalności:	2004-10-06
Minimalna wpłata:	1000
Minimalna dopłata:	100
Maksymalna opłata manipulacyjna:	2 %

Benchmark:	20% WIG + 80% FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms
Waluta:	PLN
Opłata za zarządzanie:	2.2 %

Dane finansowe

Średnioroczna stopa zwrotu	3,91 %
Miesięczna stopa średnia	0,69 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej	0,87 %
Największy spadek wartości JU	-19,81 %
Sharpe'a:	Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje dla klienta (2020-06-09)

Karta funduszu (2020-10-31)

Prospekt emisyjny (2020-06-09)