Karta funduszu
Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Allianz Kapitał Plus
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu są lokowane głównie w papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego. Udział tych lokat w zarządzanych środkach nie będzie niższy niż 50%. Polityka funduszu zakłada również inwestycje na rynku akcji, a ich maksymalny udział w aktywach nie może przekraczać 30%. Modelowa struktura aktywów zakłada udział akcji polskich spółek na poziomie 15%, a pozostałe 85% aktywów mają stanowić krótkoterminowe instrumenty dłużne.
Allianz Kapitał Plus (Allianz Duo FIO)
Adresul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa
(22) 567 48 75
Piotr Friebe, Grzegorz Latała, Marcin Mężykowski
Informacja o funduszu
Rodzaj, kategoria: | mieszane polskie stabilnego wzrostu |
Początek działalności: | 2004-10-06 |
Minimalna wpłata: | 1000 |
Minimalna dopłata: | 100 |
Maksymalna opłata manipulacyjna: | 2 % |
Benchmark: | 20% WIG + 80% FTSE Poland Government Bond 1 to 5 Year Local Terms |
Waluta: | PLN |
Opłata za zarządzanie: | 2 % |
Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% od wzrostu wartości jednostki powyżej wskaźnika 20% WIG + 80% FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms |
Średnioroczna stopa zwrotu | 3,08 % |
Miesięczna stopa średnia | 0,92 % |
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | 0,46 % |
Największy spadek wartości JU | -21,44 % |
Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
Treynora: | |
Jensena: | |
Standardowe odchylenie: | |
Sortino: | |
VaR: |