Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza:
Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Allianz Kapitał Plus
Polityka inwestycyjna
Celem Allianz Kapitał Plus jest uzyskanie stabilnego wzrostu oszczędności w długim terminie. Większość aktywów subfunduszu jest inwestowana w instrumenty dłużne. Udział akcji zmienia się w zależności od koniunktury giełdowej i może stanowić od 0 do 30 proc. aktywów subfunduszu. Połączenie strategii aktywnej alokacji oraz relatywnie dużego zaangażowania na rynku ofert pierwotnych pozwala osiągnąć atrakcyjną stopę zwrotu przy ograniczonym ryzyku.
Nazwa
Allianz Kapitał Plus (Allianz Duo FIO)
Adresul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa
TFI
Telefon
(22) 567 48 75
Zarządzający funduszem
Piotr Friebe, Grzegorz Latała, Marcin Mężykowski
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
| Rodzaj, kategoria: | mieszane polskie stabilnego wzrostu |
| Początek działalności: | 2004-10-06 |
| Minimalna wpłata: | 1000 |
| Minimalna dopłata: | 100 |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 2 % |
| Benchmark: | 20% WIG + 80% FTSE Poland Government Bond 1 to 5 Year Local Terms |
| Waluta: | PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 1.8 % |
| Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Dane finansowe
| Średnioroczna stopa zwrotu | 3,45 % |
| Miesięczna stopa średnia | -0,15 % |
| Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | 0,28 % |
| Największy spadek wartości JU | -21,44 % |
| Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
| Treynora: | |
| Jensena: | |
| Standardowe odchylenie: | |
| Sortino: | |
| VaR: |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje
(2023-05-08)
Karta funduszu
(2023-08-31)
Prospekt informacyjny
(2023-07-05)
Skrócony prospekt
(2023-06-30)