Notowania / Fundusze / Serwis inwestycyjny Biura Maklerskiego Alior Banku

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Dane dostarcza:

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych

Polityka inwestycyjna

Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych lokuje co najmniej 70% aktywów w instrumentach dłużnych oraz instrumentach rynku pieniężnego, emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa. Duży udział obligacji korporacyjnych stwarza możliwość uzyskania wyższej stopy zwrotu niż w przypadku funduszy inwestujących w obligacje skarbowe, może jednak powodować okresowe wahania wartości inwestycji ze względu na zróżnicowaną wiarygodność kredytową emitentów. W celu ograniczenia ryzyka, zarządzający subfunduszem stosują wysoką dywersyfikację portfela inwestycyjnego.

Nazwa

Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz FIO)

Adres

ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

TFI

TFI Allianz Polska

Telefon

(22) 567 48 75

Zarządzający funduszem

Radosław Gałecki

Informacja o funduszu

Informacje ogólne

Rodzaj, kategoria:	papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Początek działalności:	2024-06-07
Minimalna wpłata:	1000
Minimalna dopłata:	100
Maksymalna opłata manipulacyjna:	1 %

Benchmark:	100% (WIBOR 3M + 0,5%)
Waluta:	PLN
Opłata za zarządzanie:	0.9 %
Opłata zmienna za zarządzanie:	20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Dane finansowe

Średnioroczna stopa zwrotu	6,65 %
Miesięczna stopa średnia	0,21 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej	0,08 %
Największy spadek wartości JU	-0,30 %
Sharpe'a:	Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-12-13)

Prospekt informacyjny (2024-12-13)

Skrócony prospekt (2024-06-30)