Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza:
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Trezor
Polityka inwestycyjna
Allianz Trezor inwestuje w instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w inne instrumenty dłużne zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez inne podmioty o najwyższej wiarygodności, ponadto subfundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe Listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe stanowią nie mniej niż 70% wartości aktywów netto tego subfunduszu.
Nazwa
Allianz Trezor (Allianz SFIO)
Adresul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa
TFI
Telefon
(22) 567 48 75
Zarządzający funduszem
Marek Kuczalski
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
| Rodzaj, kategoria: | papierów dłużnych polskich skarbowych |
| Początek działalności: | 2019-01-31 |
| Minimalna wpłata: | 1000 |
| Minimalna dopłata: | 100 |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 0.3 % |
| Benchmark: | 100% WIBID 6M |
| Waluta: | PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 2 % |
Dane finansowe
| Średnioroczna stopa zwrotu | 3,15 % |
| Miesięczna stopa średnia | 0,05 % |
| Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | 0,03 % |
| Największy spadek wartości JU | -4,11 % |
| Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
| Treynora: | |
| Jensena: | |
| Standardowe odchylenie: | |
| Sortino: | |
| VaR: |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje
(2024-10-08)
Karta funduszu
(2024-08-31)
Prospekt informacyjny
(2024-10-04)
Skrócony prospekt
(2024-06-30)