Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Trezor
Polityka inwestycyjna
Allianz Trezor inwestuje w instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w inne instrumenty dłużne zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez inne podmioty o najwyższej wiarygodności, ponadto subfundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe Listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe stanowią nie mniej niż 70% wartości aktywów netto tego subfunduszu.
Nazwa
Allianz Trezor (Allianz SFIO)
Adresul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa
Firma
Telefon
(22) 567 48 75
Zarządzający funduszem
Radosław Gałecki
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: | papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych |
Początek działalności: | 2019-01-31 |
Minimalna wpłata: | 1000 |
Minimalna dopłata: | 100 |
Maksymalna opłata manipulacyjna: | 0.3 % |
Benchmark: | 100% WIBID 6M |
Waluta: | PLN |
Opłata za zarządzanie: | 2 % |
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu | 3,36 % |
Miesięczna stopa średnia | 0,38 % |
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | 0,06 % |
Największy spadek wartości TU | -4,11 % |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje
(2025-04-04)
Karta funduszu
(2025-05-31)
Prospekt informacyjny
(2025-05-30)
Sprawozdanie
(2024-12-31)