Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Polityka inwestycyjna

Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek inwestuje głównie w akcje małych i średnich spółek, których waga w indeksie WIG jest mniejsza niż 2%, oraz w inne instrumenty oparte o akcje tych spółek. Udział tych instrumentów w portfelu (w aktywach netto) wynosi od 70% do 100%. Instrumenty dłużne (m.in. obligacje) stanowią od 0% do 30% portfela. Lokaty w inne fundusze stanowią nie więcej niż 10% portfela.

Nazwa

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO)

Adres

ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

Firma

TFI Allianz Polska

Telefon

(22) 567 48 75

Zarządzający funduszem

Michał Staszak

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji polskich małych i średnich spółek
Początek działalności: 2007-11-21
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3 %
Benchmark: 70% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID O/N
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 4,86 %
Miesięczna stopa średnia -1,80 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,68 %
Największy spadek wartości TU -58,65 %

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2025-04-04)
Karta funduszu (2025-05-31)
Prospekt informacyjny (2025-05-30)
Sprawozdanie (2024-12-31)