Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza:
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
Polityka inwestycyjna
Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek inwestuje głównie w akcje małych i średnich spółek, których waga w indeksie WIG jest mniejsza niż 2%, oraz w inne instrumenty oparte o akcje tych spółek. Udział tych instrumentów w portfelu (w aktywach netto) wynosi od 70% do 100%. Instrumenty dłużne (m.in. obligacje) stanowią od 0% do 30% portfela. Lokaty w inne fundusze stanowią nie więcej niż 10% portfela.
Nazwa
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO)
Adresul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa
Firma
Telefon
(22) 567 48 75
Zarządzający funduszem
Michał Staszak
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
| Rodzaj, kategoria: | akcji polskich małych i średnich spółek |
| Początek działalności: | 2007-11-21 |
| Minimalna wpłata: | 1000 |
| Minimalna dopłata: | 100 |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 3 % |
| Benchmark: | 70% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID O/N |
| Waluta: | PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 2 % |
| Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Dane finansowe
| Średnioroczna stopa zwrotu | 5,08 % |
| Miesięczna stopa średnia | -0,40 % |
| Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | -0,33 % |
| Największy spadek wartości TU | -58,65 % |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje
(2025-08-12)
Karta funduszu
(2025-09-30)
Prospekt informacyjny
(2025-09-01)
Sprawozdanie
(2025-06-30)