Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Zrównoważony

Polityka inwestycyjna

Celem Allianz Zrównoważony jest długoterminowy wzrost wartości jednostki uczestnictwa przy podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Aktywa subfunduszu są inwestowane głównie w dłużne papiery wartościowe, w tym długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu. Nie mniej niż 40 proc. i nie więcej niż 60 proc. aktywów stanowią akcje polskich spółek, co w długim okresie daje możliwość uzyskania wyższych zysków z inwestycji niż w przypadku funduszy o niskim ryzyku.

Nazwa

Allianz Zrównoważony (Allianz FIO)

Adres

ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

Firma

TFI Allianz Polska

Telefon

(22) 567 48 75

Zarządzający funduszem

Kamil Artyszuk, Piotr Friebe

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane polskie zrównoważone
Początek działalności: 2024-06-07
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 2 %
Benchmark: 50% WIG + 50% ICE BofA Poland Government Index
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.8 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 6,07 %
Miesięczna stopa średnia -2,28 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,03 %
Największy spadek wartości TU -7,08 %

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2025-06-04)
Karta funduszu (2025-05-31)
Prospekt informacyjny (2025-05-30)
Sprawozdanie (2024-12-31)