Notowania / Fundusze / Serwis inwestycyjny Biura Maklerskiego Alior Banku

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Dane dostarcza:

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Zrównoważony

Polityka inwestycyjna

Celem Allianz Zrównoważony jest długoterminowy wzrost wartości jednostki uczestnictwa przy podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Aktywa subfunduszu są inwestowane głównie w dłużne papiery wartościowe, w tym długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu. Nie mniej niż 40 proc. i nie więcej niż 60 proc. aktywów stanowią akcje polskich spółek, co w długim okresie daje możliwość uzyskania wyższych zysków z inwestycji niż w przypadku funduszy o niskim ryzyku.

Nazwa

Allianz Zrównoważony (Allianz FIO)

Adres

ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

TFI

TFI Allianz Polska

Telefon

(22) 567 48 75

Zarządzający funduszem

Piotr Friebe, Marcin Mężykowski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne

Rodzaj, kategoria:	mieszane polskie zrównoważone
Początek działalności:	2024-06-07
Minimalna wpłata:	1000
Minimalna dopłata:	100
Maksymalna opłata manipulacyjna:	2 %

Benchmark:	50% WIG + 50% ICE BofA Poland Government Index
Waluta:	PLN
Opłata za zarządzanie:	1.8 %
Opłata zmienna za zarządzanie:	20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Dane finansowe

Średnioroczna stopa zwrotu	-1,27 %
Miesięczna stopa średnia	1,51 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej	-0,82 %
Największy spadek wartości JU	-7,08 %
Sharpe'a:	Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-12-13)

Prospekt informacyjny (2024-12-13)

Skrócony prospekt (2024-06-30)