Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza:
Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych
Polityka inwestycyjna
Fundusz lokuje od 70% do 100% aktywów w jednostki oraz tytuły uczestnictwa, które inwestują głównie w akcje dużych spółek z rynków rozwiniętych. Do 30% aktywów stanowią środki płynne.
Nazwa
Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych (Rockbridge Neo SFIO)
Adresul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa
Firma
Telefon
(22) 538 97 77
Zarządzający funduszem
Jędrzej Łukomski, Michał Tuczyński
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
| Rodzaj, kategoria: | akcji globalnych rynków rozwiniętych |
| Początek działalności: | 2012-12-19 |
| Minimalna wpłata: | 500 |
| Minimalna dopłata: | 250 |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 4 % |
| Benchmark: | 90% MSCI World TR + 10% WIBOR O/N |
| Waluta: | PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 2 % |
| Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Dane finansowe
| Średnioroczna stopa zwrotu | 7,18 % |
| Miesięczna stopa średnia | -1,49 % |
| Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | -2,39 % |
| Największy spadek wartości TU | -30,23 % |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje
(2025-01-02)
Karta funduszu
(2025-09-30)
Prospekt informacyjny
(2025-10-01)
Sprawozdanie
(2025-06-30)