Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza:
Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich
Polityka inwestycyjna
Fundusz lokuje od 70% do 100% aktywów w jednostki oraz tytuły uczestnictwa, które inwestują głównie w akcje spółek, mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w USA. Do 30% aktywów stanowią środki płynne.
Nazwa
Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (Rockbridge Neo SFIO)
Adresul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa
Firma
Telefon
(22) 538 97 77
Zarządzający funduszem
Andrzej Lis, Jędrzej Łukomski
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
| Rodzaj, kategoria: | akcji amerykańskich |
| Początek działalności: | 2010-12-15 |
| Minimalna wpłata: | 500 |
| Minimalna dopłata: | 250 |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 4 % |
| Benchmark: | 90% MSCI Daily TR Net USA + 10% WIBOR O/N |
| Waluta: | PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 2 % |
| Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Dane finansowe
| Średnioroczna stopa zwrotu | 7,13 % |
| Miesięczna stopa średnia | 1,76 % |
| Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | 1,30 % |
| Największy spadek wartości TU | -32,20 % |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje
(2025-01-02)
Karta funduszu
(2025-08-31)
Prospekt informacyjny
(2025-09-01)
Sprawozdanie
(2025-06-30)