Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza:
Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa
Polityka inwestycyjna
Min. 70% aktywów funduszu stanowią instrumenty udziałowe, a udział papierów dłużnych nie przekracza 34%. Fundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty dające ekspozycje na rynki akcji Europy Centralnej (w szczególności Warszawy, Budapesztu i Pragi) oraz Rosji i Turcji. Co najmniej 50% aktywów stanowią instrumenty finansowe notowane w następujących krajach: Czechy, Polska, Węgry.
Nazwa
Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (Rockbridge Neo SFIO)
Adresul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa
Firma
Telefon
(22) 538 97 77
Zarządzający funduszem
Andrzej Lis, Jędrzej Łukomski
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
| Rodzaj, kategoria: | akcji europejskich rynków wschodzących |
| Początek działalności: | 2008-11-17 |
| Minimalna wpłata: | 500 |
| Minimalna dopłata: | 250 |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 4 % |
| Benchmark: | 45% CECE Net TR + 45% WIG + 10% WIBOR O/N |
| Waluta: | PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 2 % |
| Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Dane finansowe
| Średnioroczna stopa zwrotu | 5,80 % |
| Miesięczna stopa średnia | -2,62 % |
| Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | 0,39 % |
| Największy spadek wartości TU | -54,03 % |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje
(2025-06-04)
Karta funduszu
(2025-08-31)
Prospekt informacyjny
(2025-09-01)
Sprawozdanie
(2025-06-30)