Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza:
Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji
Polityka inwestycyjna
Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w akcje polskich spółek. Minimum 70% aktywów stanowić będą akcje polskich spółek dopuszczone do publicznego obrotu, inwestycje w akcje zagraniczne nie mogą przekroczyć 30% wartości aktywów, a dłużne papiery wartościowe stanowić mogą najwyżej 30% wartości portfela.
Nazwa
Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO)
Adresul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa
Firma
Telefon
(22) 538 97 77
Zarządzający funduszem
Andrzej Lis, Jędrzej Łukomski
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
| Rodzaj, kategoria: | akcji polskich uniwersalne |
| Początek działalności: | 2004-06-18 |
| Minimalna wpłata: | 500 |
| Minimalna dopłata: | 250 |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 4.5 % |
| Benchmark: | 90% WIG + 10% WIBOR O/N |
| Waluta: | PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 2 % |
| Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Dane finansowe
| Średnioroczna stopa zwrotu | 5,25 % |
| Miesięczna stopa średnia | 3,16 % |
| Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | 2,34 % |
| Największy spadek wartości TU | -72,76 % |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje
(2025-10-01)
Karta funduszu
(2025-09-30)
Prospekt informacyjny
(2025-10-01)
Sprawozdanie
(2025-06-30)