Karta funduszu
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza:
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku
Polityka inwestycyjna
Min. 65% aktywów funduszu lokowane jest w obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, w tym obligacje zamienne na akcje. Lokaty funduszu denominowane w walutach obcych nie mogą stanowić więcej niż 35% ogółu lokat.
Nazwa
PZU FIO Ochrony Majątku
AdresRondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa
TFI
Telefon
(22) 582 45 43
Zarządzający funduszem
Paweł Kowalski, Jarosław Leśniczak, Łukasz Magiera
Informacja o funduszu
Informacje ogólne
| Rodzaj, kategoria: | papierów dłużnych polskich skarbowych |
| Początek działalności: | 2011-03-01 |
| Minimalna wpłata: | 100 |
| Minimalna dopłata: | 100 |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 0 |
| Benchmark: | 100% WIBID 1M |
| Waluta: | PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 2 % |
| Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Dane finansowe
| Średnioroczna stopa zwrotu | 1,82 % |
| Miesięczna stopa średnia | 0,18 % |
| Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | 0,02 % |
| Największy spadek wartości JU | -8,06 % |
| Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
| Treynora: | |
| Jensena: | |
| Standardowe odchylenie: | |
| Sortino: | |
| VaR: |
Ważne dokumenty
Kluczowe informacje
(2024-05-28)
Karta funduszu
(2024-10-31)
Prospekt informacyjny
(2024-10-23)
Skrócony prospekt
(2024-06-30)